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基金净值究竟是什么意思?含义一览

不知道大家是否有了解过基金净值的含义呢?对于基金净值来说,相信很多朋友也都有接触到,而且很有可能是一脸懵逼,那么今天在这边咱们就来为大家说明一下相关的含义,希望大家能够明确。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

说到这边的话,大家对于基金净值的理解是否已经足够透彻了呢?对于相关的含义,相信大家能够有所学习,也希望大家能够有所收获。

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