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大连商品交易所:预计长假后二季度中旬,A股仍然延续急跌慢涨的态势

大连商品交易所认为目前大盘仍然运行在五周均线2807点之上,处于多头市场状态。上午,各指数均是白线高高在上,黄线在下,长假前大盘股稳股市的意图十分明显。由于前期机构介入较深,不会轻易放弃。沪指2800点,创业板2000点,是他们重点护盘的目标。

近期三个扰动因素正逐步消化:

1.全球资金再配置方向和趋势不变,随着中国相对经济强度得到进一步确认,外资会延续增配中国权益类资产的过程。

2.一季报即将落地,随着复工复产最后一块“短板”(服务业)补齐,经济即将步入正常轨道,预计全年A股盈利逐级而上,一季报较弱的既定事实并不会影响后续盈利增速的逐步改善。

3.政策基调和目标不变,各项政策工具预计如期逐步兑现,月底人大常委会或提前落地专项债和特别国债相关政策举措。随着短期扰动因素消化,外资增配、经济恢复、政策积极的三个共识会重新凝聚。

4月,长线产业资本已率先出现积极变化,外资预计也将随着中国相对经济强度的体现加速流入权益市场,国内各类资金预计也将接力,宽裕的宏观流动性最终会加速映射到股票市场。近期短暂扰动过后,预计二季度全球资金的再配置、产业资本入场以及国内经济恢复共同驱动的慢涨行情将延续,建议逐步布局前期受疫情压制的优质滞涨板块。

A股仍然延续急跌慢涨的态势

预计,长假后,5月6日开盘,二季度中旬,A股仍然延续急跌慢涨的态势。市场主线仍是业绩减记和逆周期政策的角力,业绩减记和海外的次生灾害仍然对A股有负面影响,但在流动性持续宽松的背景下,A股“盈利底”之后再创新低的可能性很小。但由于本轮财政刺激政策大概率是投资型/消费型混合的方式,因此,A股要重现08年底V型反转的可能性同样较小。

随着“业绩相对优势”的板块配置与估值日渐失衡,建议配置逐步转向“政策对冲方向”与“业绩修复弹性”:(1)受益“风险溢价顶”的科技成长(IDC/医疗信息化/新能源车);(2)景气与配置双双触底、边际修复预期增强的“报复性消费”(休闲服务/机场);(3)逆周期政策促基建链扩张(建材/电气设备)。

但是不能不看到,在指数层面,当前市场缺乏整体性机会,指数上涨,多数股票却毫无表现,边缘化的个股越来越多。主要体现在结构性个股行情,主要集中在调整充分的高科技、医药、农业、食品饮料等必需消费品行业上。

投资者仍需把控制仓位作为首要任务,多看少动,耐心等待5.1长假后更好的低吸机会。

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